Handleiding

Kiescode	Omschrijving
1321	Aansluiting OHW verkoop

Met dit rapport kunt u aansluiting maken tussen de grootboekrekeningen voor OHW verkoop en de subadministratie. Uitgangspunten van het rapport zijn:

U maakt gebruik van geavanceerde orderpicking.
U maakt gebruik van een aparte grootboekrekening voor de onderstaande oorsprongen van OHW verkoop:

Oorsprong	Toelichting	Opboeking OHW verkoop
Artikelen	Deze OHW verkoop betreft de verkoop van artikelen via de onderstaande Business Processen: Verkoop uit voorraad Verkoop via ordergerichte inkoop Verkoop via ordergerichte productie Balieverkoop	Bij het afboeken van de picklist.
Dienstverlening	Deze OHW verkoop betreft de verkoop van dienstverlening via het Business Process Verkoop met dienstverlening.	Bij het klaarzetten van de gekoppelde service-order voor facturering.
Specials	Deze OHW verkoop betreft de verkoop van specials via het Business Process Verkoop via ordergerichte productie.	Bij het gereedmelden van de gekoppelde productie-order.
Storingen	Deze OHW verkoop betreft de het Business Proces Servicemeldingen voor servicemeldingen met afhandeling 'Storing'.	Bij het klaarzetten van de service-order(s) voor facturering.
Contracten	Deze OHW verkoop betreft de het Business Proces Servicecontracten.	Bij het klaarzetten van de service-order(s) voor facturering.
Reparaties	Deze OHW verkoop betreft de het Business Proces Servicemeldingen voor servicemeldingen met afhandeling 'Reparatie'.	Bij het klaarzetten van de service-order(s) voor facturering.

Het tijdstip waarop Prodin OHW verkoop opboekt is per variant beschreven. Het afboeken van OHW verkoop vindt bij alle varianten plaats tijdens de doorverwerking van de facturering. Houdt u er svp rekening mee dat bij verkooporders met termijnfacturering de doorverwerking pas plaats vindt nadat alle termijnen zijn gefactureerd en doorverwerkt.

Recapitulatie

Per oorsprong van het OHW verkoop presenteert Prodin de onderstaande gegevens:

Rubriek

Toelichting

Grootboekrekening

De grootboekrekening behorende bij het onderhanden werk voor de betreffende oorsprong. Prodin bepaalt dit via de volgnummers van de logistieke journaalposten (zie onderstaande tabel). Uitgangspunt is dat op alle volgnummers dezelfde grootboekrekening staat (of geen grootboekrekening). Indien dit niet het geval is, presenteert Prodin geen grootboekrekening.

Grootboek

Het saldo van de betreffende grootboekrekening.

Logistieke journaalposten

Prodin presenteert het bedrag dat nog in de logistieke journaalpost aanwezig is op het betreffende volgnummer:

Logistieke journaalpost	Volgnummer logistieke journaalpost
Logistieke journaalpost	Artikelen	Dienstverlening	Specials	Storingen	Contracten	Reparaties
jp.680	-	-	009 02 019 nn	-	-	-
jp.720	-	08 100	-	05 000	06 000	07 000
jp.820	00 100	-	-	-	-	-
jp.890	00 200	21 100	21 100	17 000	18 000	19 000

Houdt u er svp rekening mee dat na het doorboeken van de logistieke journaalposten (1312) de betreffende dagboeken nog doorgeboekt moeten worden (1314). Het bedrag dat zich in deze fase bevindt, wordt niet gepresenteerd op het rapport en kan er dus voor zorgen dat u geen volledige aansluiting kunt maken.

Totaal

Het totaal bedrag van de grootboekrekening en de nog niet doorgeboekte logistieke journaalposten.

Subadministratie

Het totaal bedrag volgens de subadministratie (zie de specificatie voor een uitgebreidere toelichting).

Knelpunt

Prodin presenteert hier een '!' indien er minimaal één knelpunt is gesignaleerd. De mogelijke knelpunten zijn:

Geen of meerdere grootboekrekeningen ingericht zijn in de logistieke journaalposten
Het totaal volgens het grootboek sluit niet aan bij het totaal volgens de subadministratie

Hieronder vindt een specificatie van de grootboekrekeningen per oorsprong plaats.

Specificatie

Per oorsprong van het OHW verkoop specificeert Prodin de verkooporders waaruit het onderhanden werk is opgebouwd.

Rubriek	Toelichting
Ordernr	De verkooporder, orderregel en klant.
Vlgn
Klant
OHW verkoop	Het bedrag dat op OHW verkoop is geboekt voor betreffende orderregel.
Service-order	Bij het klaarzetten van de service-order voor facturering genereert Prodin een verkooporder voor de facturering. Prodin presenteert de service-order waarvoor de verkooporder is gegenereerd. Indien de oorsprong van de service-order een melding is, presenteert Prodin tevens het betreffende meldingsnummer.
Melding