|
Kiescode |
Omschrijving |
|
1231 |
Factuurcontrole |
Met dit progaramma voert u de inkoopfactuurcontrles.
Het controleren van inkoopfacturen maakt deel uit van het scenario FI00 Inkoopfacturen.
Tabblad 'Factuur'
|
Rubriek |
Toelichting |
|
|
Factuurnummer |
Hier selecteert u de factuur die u wilt controleren. Alleen facturen die op de gespecificeerde "Te controleren facturen" grootboekrekening zijn geboekt kunt u selecteren. |
|
|
Algemeen |
||
|
Leverancier |
De leverancier van de factuur |
|
|
Factuurdatum |
Factuurdatum van de factuur |
|
|
Betaaldatum |
De betaaldatum van de factuur (= factuurdatum + betaaltermijn) |
|
|
Valutacode |
De valuta van de factuur |
|
|
Factuurbedrag |
Het factuurbedrag |
|
|
Boekingsdatum |
De boekingsdatum, deze datum kan gestuurd worden via een parameter. |
|
|
|
||
|
Presenteren te controleren inkooporders |
Hiermee geeft u aan of op het tabblad 'Inkooporders' alle ontvangen inkooporders van een leverancier worden gepresenteerd of alleen de inkooporders die gecontroleerd zijn op de betreffende factuur. |
|
Tabblad 'Inkooporders'
Op het tabblad 'Inkooporder' worden alle ontvangen inkooporders van de betreffende leverancier gepresenteerd. Door een inkooporder te selecteren zoom u in tot de regels van de inkooporder. U heeft ook de mogelijkheid om een inkooporder van een andere leverancier te selecteren door het aanmaken van een nieuwe regel.
|
Rubriek |
Toelichting |
|
Inkooporder |
Inkoopordernummer |
|
Valuta |
De valuta van de inkooporder |
|
Te controleren |
Het te controleren bedrag van de inkooporder |
|
Gecontroleerde |
Het gecontroleerde bedrag van de inkooporder |
|
Materiaalverschil |
Het gesignaleerde materiaalverschil op de inkooporder, ontstaan uit het wijzigen van de regels |
|
Prijsverschil |
Het gesignaleerde prijsverschil op de inkooporder, ontstaan uit het wijzigen van de regels |
Tabblad 'Uitsplitsing factuurverschil'
Op dit tabblad heeft u de mogelijkheid om de verschillen op de factuur uit te splitsen. Dit kunt u, bijvoorbeeld, gebruiken voor het splitsen van de door uw leverancier gehanteerde kosten (orderkosten, vrachtkosten etc.). Parameter P2-099 stuurt dit.
|
Rubriek |
Toelichting |
|
|
Vlgn |
|
|
|
Algemeen |
||
|
Code |
De code waarop u een verschil wit boeken. Deze onderhoudt u met de boekingscode factuurverschillen |
|
|
Bedrag |
Te boeken bedrag op het factuurverschil. |
|
|
Omschrijving |
Ruimte voor het ingeven van een reden voor het factuurverschil. Dit is alleen mogelijk als binnen de boekingscode factuurverschillen is aangegeven dat dit mogelijk is. |
|
Binnen de inkooporder vindt u 3 tabbladen. Standaard begint u op het tabblad 'te controleren ontvangsten'.
|
Rubriek |
Toelichting |
|
|
Ordernummer |
Geselecteerde inkooporder |
|
|
Leverancier |
Leverancier van de geselecteerde inkooporder |
|
|
Algemeen |
||
|
Factuurbedrag |
Het van deze inkooporder gecontroleerde bedrag |
|
|
Totaal gecontroleerd |
Het gecontroleerde bedrag +/- eventuele prijs- materiaalverschillen |
|
|
Materiaalverschil |
Geboekte materiaalverschillen op de inkooporder |
|
|
Prijsverschil |
Geboekt prijsverschillen op de inkooporder |
|
Tabblad 'Te controleren ontvangsten'
Verklaring Grid:
|
Rubriek |
Toelichting |
|
Vlgn |
Volgnummer |
|
IO-regel |
Volgnummer binnen de inkooporder |
|
Soort |
Het soort regel: A = Artikel K = Kosten B = Bewerking derden |
|
Component |
Code component (bijvoorbeeld het artikelnummer) |
|
Omschrijving |
Omschrijving |
|
Artnr. lev. |
Artikelnummer van de leverancier |
|
Aantal |
Het (nog) te controleren aantal van de inkooporder |
|
Bedrag |
Het (nog) te controleren bedrag van de inkooporder |
Verklaring regel:
Hier boekt u binnen de regel hoeveel en tegen welke prijs er ontvangen is. (bijvoorbeeld 2 artikelen besteld, 1 gefactureerd)
|
Rubriek |
Toelichting |
|
|
Controleregel |
Volgnummer binnen de inkoopfactuurcontrole |
|
|
Inkooporderregel |
Volgnummer binnen de inkooporder |
|
|
Component |
Afhankelijk van het soort; Artikel = artikelnummer + omschrijving Kosten = kostencode + omschrijving Bewerking derden = bewerking derden code + omschrijving |
|
|
Algemeen |
||
|
Factuuraantal |
Standaard staat hier het (nog) te controleren aantal. |
|
|
Materiaalverschil |
Indien u het factuuraantal muteerd geeft u hier aan als het om een materiaalverschil gaat. |
|
|
Brutoprijs |
Muteren van dit veld resulteert in een prijsverschil |
|
|
Brotuprijs per |
Muteren van dit veld resulteert in een prijsverschil |
|
|
Korting |
Muteren van dit veld resulteert in een prijsverschil |
|
|
Kortingsbedrag |
Muteren van dit veld resulteert in een prijsverschil |
|
|
Nettobedrag |
Prodin rekent volgens ingave |
|
|
Kostprijswijziging |
Hiermee geeft u aan of Prodin de vvp van het artikel moet aanpassen. Zo ja, dan schrijft Prodin een herwaarderingsrecord weg zodat het artikel in de volgende herwaarderingsrun wordt meegenomen.
Deze rubriek is van toepassing indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
|
|
|
Inkoopprijs wijzigen |
Hiermee geeft u aan of u de actuele inkoopprijs van de leverancier wilt updaten met de ingegeven factuurprijs.
Deze rubriek is van toepassing indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
|
|
|
Tekstbutton |
Toelichting |
|
Alle regels akkoord |
Met deze button controleert u alle
regels van de inkooporder in één keer. |
Tabblad 'Gecontroleerde ontvangsten'
|
Rubriek |
Toelichting |
|
Vlgn |
Volgnummer |
|
IO-regel |
Volgnummer binnen de inkooporder |
|
Soort |
Het soort regel: A = Artikel K = Kosten B = Bewerking derden |
|
Component |
Code component (bijvoorbeeld het artikelnummer) |
|
Omschrijving |
Omschrijving |
|
Aantal |
Het gecontroleerd aantal van de inkooporder |
|
Bedrag |
Het gecontroleerd bedrag van de inkooporder |
Copyright © 2001 - 2023, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved