Handleiding

Kiescode

Omschrijving

1317

Dagboekmutaties (electronische transacties)

Kolom

Toelichting

Tegenrekening

Het rekeningnummer waarvan de betaling is verricht

Uitgaven

Het betaalde cq. het ontvangen bedrag.

Ontvangsten

Omschrijving

Omschrijving van de transactie (bijvoorbeeld de omschrijving die de klant heeft meegegeven met de betaalde factuurnummers).

F

Nadat u Prodin de transacties automatisch heeft laten matchen met de openstaande posten, visualiseert Prodin hier de uitkomst:

• Factuurnummer (F)
• Debiteurnummer (D)
• Betaalde bedrag (B)

Meer over automatisch matchen betalingen van klanten ...

D

B

Indien een transactie volledig gematcht is, visualiseert Prodin dit in deze kolom. Een transactie is volledig gematcht indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

• De factuurnummers zijn gematcht (vinkje in de kolom 'F')
• Het debiteurnummer is niet foutief (geen kruisje in de kolom 'D')
• Het betaalde bedrag komt overeen met het openstaande bedrag van de gematchte facturen (vinkje in de kolom 'B')
• De gematchte factu(u)r(en) komen niet voor als ingelezen transacties of boekingsregel bij een ander dagboek/boekstuknummer

Button

Toelichting

Inlezen

Hiermee selecteert u het bestand met transacties dat ingelezen moet worden. Prodin presenteert alle bestanden die in de map 'Nieuwe bestanden' staan. Het geselecteerde bestand moet aan de onderstaande criteria voldoen:

• Formaat van het bestand moet MT940 zijn.
• Het rekeningnummer behorende bij de mutaties moet overeenkomen met het rekeningnummer van het dagboek.

Prodin biedt u de mogelijkheid om meerdere bestanden in één keer in te lezen.

Matchen

Hiermee laat u Prodin de ingelezen transacties automatisch matchen met de openstaande posten. De button komt beschikbaar zodra minimaal één transactie is ingelezen.

Meer over automatisch matchen betalingen van klanten ...

Verwerken

Hiermee verwerkt u de gematchte transacties en genereert u debiteurenbetalingen in het dagboek. De button komt beschikbaar zodra alle transacties gematcht zijn.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u (een deel van) de transacties.