Handleiding

Kiescode	Omschrijving
1317	Aanmaken dagboekmutaties

Met dit programma maakt u dagboekmutaties aan.

Voor het vereenvoudigen van dagboekmutaties vinden deze plaats via zogeheten memoriaalcodes. Een memoriaalcode kent een vaste tegenrekening waardoor alleen de mutatie boekingen op deze rekening worden geboekt.

Een voorbeeld hiervan zijn bank boekingen, waarbij de grootboekrekening ‘Bank’ de vaste tegenrekening is.

Tabblad 'Algemeen'

Rubriek	Toelichting
Memoriaal	Het memoriaal waarop u de dagboekmutaties aanmaakt.
Boekstuk	Het boekstuk waaronder u de dagboekmutatie aanmaakt, dit is een automatische nummering die onder de memorialen vastliggen.
Algemeen
Datum boekstuk	Datum van de boeking, standaard wordt de datum van vandaag voorgeprojecteerd.
Vaste omschrijving	Omschrijving waaronder de mutatie aangemaakt wordt
Beginsaldo	Beginsaldo van de tegenrekening van het memoriaal, het saldo wordt standaard voorgeprojecteerd.
Eindsaldo	Het eindsaldo van de tegenrekening van het memoriaal. Het verschil tussen het begin- en eindsaldo is het te boeken bedrag. Dit bedrag wordt rechts bovenin het scherm geprojecteerd. Dit bedrag muteert per boeking.

Tabblad 'Boekingsregels'

In dit scherm worden de mutaties geboekt. We onderscheiden 3 typen boekingen:

Grootboek: Hier wordt een grootboekrekening ingegeven met het te muteren bedrag
Debiteur: Hier geeft u een debiteurnummer of een factuurnummer in met het te muteren bedrag.
Het is mogelijk om een rekening vooruit te creëren door alleen het debiteurnummer in te geven. (factuurnummer leeg)
Crediteur: Hier geeft u een crediteurnummer of een factuurnummer in met het te muteren bedrag.
Het is mogelijk om een rekening vooruit te creëren door alleen het crediteurnummer in te geven. (factuurnummer leeg)

Rubriek	Toelichting
Vlgn	Het volgnummer van de boeking, deze telt automatisch in 5 tallen (5, 10, 15, etc). Met <Ctrl F5> kunt u nieuwe regels tussenvoegen door zelf een volgnummer te kiezen
S	Het regelsoort van de boeking G = Grootboek, D = Debiteur en C = Crediteur
Code	In het geval van een Grootboekmutatie is dit de grootboekrekening. In het geval van Debiteur of Crediteur is dit het Debiteur- of Crediteurnummer
Debet/Credit	Het mutatiebedrag
Factuur	Ingeval van Debiteur of Crediteur boeking wordt hier het factuurnummer van de boeking gezet. In geval van rekening vooruit wordt hier 'VOORUIT' geprojecteerd.
Val	De valuta van de boeking
Geboekt grb. val.	Het geboekte bedrag op de grootboekrekening

Indien kortingbepaling met kortingscodes voor de kortingberekening van toepassing is, toont Prodin het totale bedrag aan gereserveerde korting voor kortingscodes van het type 'niet op factuur' 'te verreken bij betaling'. Bij het boeken van de betaling wordt dit bedrag voorgeprojecteerd en kunt u dit wijzigen. Deze betalingskorting (dit is dus niet de conditionele betalingskorting) kan alleen geboekt worden bij complete betaling van de factuur (u accepteert de korting pas bij de laatste betaling). Let op! Dit bedrag is exclusief BTW, bij verrekening met betalingen bepaald de klant het BTW niveau (en dus het bedrag), dit vanwege land gebonden verschillen in de BTW regels.

Button	Toelichting
Betaling debiteur	Meer ...
Betaling crediteur	Meer ...
Stornering	Meer over automatische incasso ...
Elec. transacties	Met deze button leest u electronische bank transacties in en matcht deze met de openstaande posten (debiteuren). Meer ... De button is alleen beschikbaar indien de betreffende functionaliteit geactiveerd is en bij het geselecteerde dagboek de bankgegevens zijn vastgelegd.
iDEAL ontvangst	Meer ...