Periodeafsluiting

Onderstaand is stapsgewijs weergegeven welke handelingen u dient uit te voeren voor de periodieke periodeafsluiting, uitgaande van een standaard werkwijze met Prodin.

Nr	Stap	Toelichting
1	Verkoop en service facturering	Uitvoering van de navolgende kiescodes: 1130: genereer alle facturen die u in de “oude” periode wilt opnemen. 3872: genereer alle facturen voor serviceorders die u in de “oude” periode wilt opnemen. 3510: genereer alle termijnfacturen die u in “oude” periode wilt opnemen. 1190 1191 (alleen bij termijnfacturering) Meer over het business proces factureren ...
2	Inkoop facturering	Uitvoering van de navolgende kiescodes: 1210: inboeken, 1211 controleren en 1212 doorboeken voor alle facturen die u in de “oude” periode wilt verwerken. 1231: controleren en 1232 doorboeken van de inkoopfacturen die u in de “oude” periode wilt verwerken. 1280: betalen inkoopfacturen die u in “oude” periode wilt verwerken. Meer over het business proces inkoopfacturen ...
3	Dagboekmutaties doorverwerken	Met kiescode 1317 aanmaken en controleren van de mutaties die u in de "oude" periode wilt verwerken, met kiescode 1318 doorboeken dagboekmutaties. Meer over het business proces dagboekmutaties ...
4	Vaste activa	Indien u werkt met vaste activa, met kiescode 1718 verwerken van periodieke afschrijving (voor alle periodes die van toepassing zijn).
5	Herwaarderen voorraad	Uitvoering van de navolgende kiescodes: 5310: Koerswijziging (alleen noodzakelijk indien een valutakoers gewijzigd is van artikelen die de inkoopgegevens van de voorkeursleverancier in vreemde valuta hebben). 5310: Opslagpercentage (alleen noodzakelijk indien een opslagpercentage gewijzigd is van artikelen die de een opslag hebben op de inkoopgegevens van de voorkeursleverancier). 5320: Verwerken herwaardering.
6	Herwaarderen debiteuren	Uitvoeren van kiescode 1192.
7	Herwaarderen crediteuren	Uitvoeren van kiescode 1290.
8	Verwerking journaalposten	Uitvoeren van de volgende kiescodes voor de mutaties die u in de "oude" periode wilt verwerken: 1310: handmatige journaalposten maken die verwerkt moeten worden in “oude” periode 1311: verwerken periodieke journaalposten 1312: genereren logistieke journaalposten 1313: controleren en 1314 doorboeken journaalposten. Meer over het business proces journaalposten ...
9	Controleren aansluiting subadministraties	Hoewel deze stap optioneel is adviseren wij u wel dit bij elke periodeafsluiting uit te voeren. De voor de controle benodigde overzichten kunt u met de volgende kiescodes verkrijgen: 4151: Voorraadwaarde (per grootboekcode) met voorraad grootboekrekening(en). 4654: Voorraad bij derden met grootboekrekening voorraad bij derden (i.c.m. uitbestedingen). 6810 (controlelijst): Voorraad in controle (i.c.m. keuringsregistratie). 1150/1151: Debiteuren saldi (per rekeningcode) met debiteuren grootboekrekening(en) (1151 kan eventueel met terugwerkende kracht gegenereerd worden). 1250/1251: Crediteuren saldi (per rekeningcode) met crediteuren grootboekrekening(en) (1251 kan eventueel met terugwerkende kracht gegenereerd worden). 1237: Te controleren facturen met te controleren facturen grootboekrekening. 1238: Te ontvangen facturen met te ontvangen facturen grootboekrekening. 1321: Aansluiting OHW verkoop met OHW verkoop grootboekrekening (expeditievoorraad). 1322: Aansluiting OHW Service met OHW service grootboekrekening(en). 6072, 6073 of 6074: aansluiting OHW Productie met de OHW productie grootboekrekening(en).
10	Periode kalender naar volgende maand	Uitvoeren van kiescode 8236. U kunt hier desgewenst ook de afgesloten periode blokkeren. Meer over blokkeren boekingsperiode ...

Voor de jaarafsluiting geldt een afwijkende procedure. Meer over de jaarafsluiting ...