Handleiding

Kiescode

Omschrijving

2412

Crediteuren

Rubriek

Toelichting

Crediteur

Unieke code van de crediteur, deze code kan hetzelfde als de relatiecode zijn. Parameter P3-396 stuurt dit.

Algemeen

Naam

U heeft 3 regels tot uw beschikking voor de naam van de crediteur.

Straat en nr

Adres van het bezoekersadres

Postcode

Postcode van het bezoekersadres

Woonplaats

Woonplaats van het bezoekersadres

Land

Landcode van het land van het bezoekersadres

Postbus

Postbus

Alleen het postbusnummer wordt hier ingegeven.

Postcode

De postcode van het postbusnummer

Plaats

De plaats waar de postbus staat

Land

Landcode van het land waar de postbus staat

Algemene gegevens

Alfacode

De zoekcode van de klant

Telefoonnummer

Het algemene telefoonnummer van de klant

Fax

Het algemene faxnummer van de klant

BTW nummer

Het BTW nummer van de leverancier

Taalcode

Hier geeft u aan in welke taal u met uw leverancier communiceert.

Indien de taalcode ongelijk aan 00 (=Nederlands) is dan worden de documenten in de andere taalcode afgedrukt. Uiteraard dienen de verschillende documenten vertaald te zijn. Is een document niet vertaald of hoeft een document niet te worden vertaald (goederen ontvangstbon/lijst) dan wordt dit document in het Nederlands afgedrukt.

Valutacode

Per crediteur legt u een voorkeursvalutacode vast. Bij het registreren van bijvoorbeeld inkooporders en inkoopfacturen vult Prodin deze valutacode default in. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om in een specifieke situatie dit te overrulen. Deze wijziging wordt uiteraard niet doorgevoerd in de stamgegevens van de relatie.

Beheer van de valutatabel voert u uit met kiescode 8238.

Tekstblok

Met tekstblokken kunt u extra informatie vastleggen

Rubriek

Toelichting

Financieel

Initialen fiatteur

Indien u gebruik maakt van fiatteren inkoopfacturen, geeft u hier de initialen van de fiatteur van de  betreffende crediteur

Krediettermijn

Hier geeft u het krediettermijn in in dagen die uw leverancier voor u hanteert

000 = Krediettermijn is niet van toepassing

999 = Onbeperkt krediettermijn

Rekeningcode

Meer ...

Grootboekcode derden

Code voor splitsing van de journalisering van bewerking derden. De grootboekcode verwijst naar de grootboekrekeningen binnen de logistieke journaalposten.

Kred. bep verrekenen

Dit biedt u de mogelijkheid om kredietbeperking bij invoer van de inkoopfacturen vast te leggen. Dit werkt in combinatie met parameter F7-107

Betaalwijze

Hier geeft u de betaalwijze voor de automatische betaling in.

IBAN

Meer over IBAN en BIC ...

BIC

Ons klantnummer

Dit is uw klantnummer bij de leverancier. Bij het boeken van inkoopfacturen automatisch als 'Referentie leverancier'. Uiteraard heeft u nog de mogelijkheid om dit aan te passen (bv. uitbreiden met het factuurnummer van de leverancier).

Vaste rekening factuur

Meer over voorkeursinstellingen crediteur ...

Betalingskorting

Percentage

Meer over betalingskorting crediteuren ...

Rubriek

Toelichting

Bankgegevens

Bank

De naam van bank ( filiaal)

Contactpersoon

Contactpersoon van de betreffende bank

Adres

Adres van de bank

Plaats

Plaats van de bank

Postcode

Postcode van de bank

Land

Landcode van de bank

Telefoon

Telefoonnummer van de bank

Rekeningnummer

 Rekeningnummer van de leverancier

Postbanknummer

Postbanknummer van de leverancier

Betaalredenen

3 regels om een betaalreden in te geven

Groepsaanduiding

0 = N.v.t.

2 = Goedereninvoer

3 = Goederenuitvoer

4 = Overige kosten

Swiftadres

Swiftadres van de bank van de leverancier (internationale betalingen)

Code kosten bank

Prodin gebruikt deze codes voor de bepaling van de kosten bij buitenlandse betalingen:

• Beide codes op '0' - kosten begunstigde
• Beide codes op '1' - kosten voor rekening opdrachtgever
• In de andere gevallen worden de kosten gedeeld.

Kosten correspondentie

G-rekening

Indien de leverancier valt onder de wet ketenaansprakelijkheid kan men hier het rekeningnummer van de G-rekening vastleggen. Bij het boeken van facturen zal dan om een uitsplitsing van het factuurbedrag worden gevraagd.

Rubriek

Toelichting

Inkoopgegevens

Leveringscondities

De leveringscondities van de leverancier

Betalingscondities

De betalingscondities van de leverancier

Vaste afleverdagen

Indien de leverancier vaste afleverdagen heef kan dat hier worden ingegeven. De MRP-berekening houdt rekening met dit afleverschema.

Minimum orderbedrag

Meer over inkoopautorisatie ...

Agent

Indien er een agent voor de leverancier geldt, legt u hier het relatienummer van de agent vast.

Adressering agent

Indien de leverancier een agent heeft legt u hier de wijze van adressering van de inkooporder vast.

Transporttijd

De leverdatum van de leverancier wordt met dit aantal kalenderdagen vervroegd om de leveronbetrouwbaarheid op te vangen.

Controletijd

Het aantal dagen dat de goederen (van de betreffende leverancier) na ontvangst nog niet vrijgegeven worden, doch eerst nog gecontroleerd dienen te worden. Bij bestelling via de M.R.P. zal de besteldatum en leverdatum hiermee vervroegd worden. De controletijd is afhankelijk van de parameterinstelling in kalender- of in werkdagen.

Bevestigen

Meer ...

Bevestigen binnen

Prestatiemeting

Hier wordt aangegeven of van deze leverancier prestaties worden gemeten.

Catalogus

Meer ...

Indien er een leverancierscatalogus is, kunt u deze code niet uitzetten.

Comm. gebruik art.nr.

Hiermee activeert u voor de betreffende leverancier het commercieel gebruik van artikelnummers van de leverancier. Meer ...

Hiermee geeft u aan dat bestellingen van een artikel waarvoor een inkoopcontract loopt altijd op dit contract worden afgeroepen. Het is dan niet meer mogelijk om nog buiten het contract om te bestellen. Uiteraard geldt dit alleen voor artikelen waarvoor ook daadwerkelijk een contract loopt.